레버리지 계산식

마지막 업데이트: 2022년 6월 20일 | 0개 댓글
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바이낸스 선물 레버리지 PNL 계산하는 방법(ROE 간편 계산기)

요즘 바이낸스에서 한글서비스 지원을 종료하면서 뜻하지 않게 영문버전 사이트를 이용하셔야 하는 불편함을 겪고 계실텐데요. 그래서 지금이 여러분들께 바이낸스에 대한 사용법과 활용팁을 알려드려야 할 가장 좋은 타이밍이라고 생각되는데요.

그래서 이번 시간에는 바이낸스 선물거래 레버리지 PNL 간편 계산 방법에 대해 포스팅을 해 보겠습니다. 포스팅을 시작하기 전에 아직 바이낸스 선물거래 수수료 할인 코드가 없거나, 새롭게 회원가입을 하셔야 한다면 아래 링크를 통해 회원 레버리지 계산식 가입하시고 선물거래 수수료 할인혜택 받아가시기 바래요. 안그러면 바이낸스에서 수수료 다 먹습니다!

바이낸스 거래소 수수료 20% 할인 가입 추천인 J24I6ZG2

먼저, 바이낸스 선물거래 메인화면(Binance Futures)에 접속해 보겠습니다. 보시면, 영어로 가득 차 있지만, 다행스럽게도 기존의 메뉴 레버리지 계산식 구성과 크게 차이는 없는데요. 기존에 바이낸스 선물거래를 이용하시던 분들이라면, 금방 적응은 가능할 듯 싶습니다.

그럼 선물거래 PNL을 계산하기 위해 화면 우측의 주문창에 있는 계산기 아이콘을 클릭해 주겠습니다. 이 버튼이 선물거래 수수료를 간편하게 계산할 수 있는 계산기 버튼입니다. 클릭~

계산기 버튼을 누르면 위와같은 화면이 나오게 됩니다. 사실 한글로 나오면 아무것도 아닌데 영문버전으로 나오기 때문에 헷갈리실 수 있는데요. 제가 알기 쉽게 번역해 보았습니다.

– Target Price : 목표가

– Liquidation Price : 청산가

– Max Open : 최대개설

– Open Price : 진입가

PNL 사용법은 간단해요. 롱(공매수) 을 잡을지 숏(공매도)을 잡을지 선택한 다음 원하는 레버리지를 마우스를 이용해 드래그 해 줍니다. 예상되는 진입가격과 청산가격, 거래 수량을 입력하고 계산 버튼을 누르면 우측에 PNL과 ROE 가 간편하게 계산되는 것을 알 수 있습니다.

실제로 PNL을 계산해 보았습니다. 30000USDT에 진입하고 60000USDT에 청산하는 조건으로 비트코인 1개를 구매했을 경우, 초기마진은 300USDT이며, PNL 30000USDT, ROE 10000%로 계산되는 것을 간편하게 알 수 있었습니다.

같은 방법으로 목표가를 계산하거나, 청산가격 등을 확인할 수 있으니, 포지션에 진입하기 전에 계산기를 돌려보는 것도 좋은 방법 중에 하나입니다. 성급하지 않게 안정적인 투자도 매우 중요한 요소이니까요.

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이것으로 오늘 포스팅을 마치며, 바이낸스 사용법에 대해 더 알고 싶은 분들은 아래 사이트(코인픽)에 접속하셔서 좋은 정보 얻어가시기 바랍니다. 별도의 회원가입은 필요 없으며, 자유게시판을 통해 궁금하신 사항을 물어볼 수도 있으니 적극 활용해 보시기 바랍니다. 감사합니다~

일상이 컨텐츠

2020년 3월 한 달은 WTI 원유 투자자 입장에서는 두고두고 기억에 남는 한 달이 될 거라고 확실합니다.

사우디아라비와 러시아의 감산 합의 실패로 인해서 서로 증산을 진행함에 따라서 원유 치킨게임이

그러자 WTI 원유는 50달러에서 20달러까지 급격하게 하락을 했어요.


정말 3주 사이에 드라마틱하게 하락했습니다.

그러자 많은 개인투자자들은 WTI 3배 레버리지 상품을 가입하기 시작합니다.


국내 레버리지 상품의 경우 3배 레버리지 상품은 금융당국의 허가가 나지 않아 2배만 존재하지만,
자본주의 나라 미국에서는 3배 레버리지 상품의 천국이라고 할 수 있을 정도로 다양하게 많답니다.

개인투자자들은 빠르게 더 높은 수익률을 달성하기 위해 WTI방향을 예측했고, 레버리지 계산식 당연히 미국 시장에 상장되어 있는 WIT 관련 2배, 3배 레버리지 상품을 가입합니다.

계속되는 원유 가격의 하락으로 인해서 레버리지 계산식 위태 위태했었는데 결국 사건이 터집니다.

시티그룹은 ‘벨로시티셰어즈 3배 롱 크루드 오일 ETN’(약칭 UWT)과 그 인버스상품인 ‘벨로시티셰어즈 3배 인버스 크루드 오일 ETN’(DWT)을 내달 3일 청산한다고 공지했습니다.

그 전에는 프로쉐어즈 울트라 3배 원유 ETF는 30일 상장 폐지됩니다.

개인 투자자 입장에서는 황당하고 어이없는 일이 발생을 합니다.

이번 일을 계기로 3배 레버리지 상품에 대한 리스크를 몸소 체험하게 된 계기가 되었어요.

레버리지 상품 수익률 계산법

레버지리 및 인버스 ETF는 기초자산의 일일 수익률의 2배, 3배, -2배, -3배 수익률을 추종하게 되어 있습니다.
하루 이상의 기간에서는 기초자산의 기간 수익률과 레버리지 상품의 기간 수익률과는 관련이 없어요.

무슨 소리야?라고 얘기할까 봐 아래와 같이 계산식을 넣어 봅니다.

원유가 20달러에서 25달러로 25% 상승했다가 21달러로 16% 하락했다고 가정해볼께요.

그럼 아래와 같아요. (일일 계산으로는 2배, 3배가 맞습니다.)

1배는 25%상승했다가 -16% 하락함
2배는 50% 상승했다가 -32% 하락함
3배는 75% 상승했다가 -48% 하락함


자. 그럼 레버리지 상품의 수익률 계산을 한번 보도록 해볼게요.
(계산 편의상, 유가와 근월물 유가 선물 가격이 동일하고, 해당 기간 동안 롤오버도 없다고 가정하겠습니다.)

1배인 경우에는 1.25X 0.84로 계산하면 5% 상승입니다.
2배 레버리지인 경우에는 1.5 X 0.68로 계산하면 2% 수익입니다.
3배 레버리지인 경우에는 1.75 X 0.52로 계산하면 -9% 손실입니다.

즉 기초자산이 20달러에서 21달러로 상승을 했음에도 불구하고 1배, 2배, 3배의 수익률이 모두 제각각 다릅니다.


이렇게 2배, 3배 레버리지 상품의 경우에는 변동성이 큰 장 일수록 목표 수익/손실률을 정해놓고 단기 매매하는 패턴으로 가는 게 맞아 보입니다.

[투자용어]재무레버리지(A/E)

재무레버리지(A/E)는 총자산이 자기자본의 몇 배가 되는가를 나타내는 수치입니다.

공식은 아래와 같습니다.
재무레버리지 레버리지 계산식 = 총자산 / 자기자본
= (자기자본 + 부채) / 자기자본

기업이 자기자본에 대한 순이익을 창출할 때, 부채와 자본의 비율에 대한 구조를 정하여 총자산을 구성하고, 총자산을 활용하여 최종적으로 순이익을 창출하게 됩니다.

부채의 비율이 클수록 자기자본이익률의 수치는 올라가게 됩니다. 이때 상승한 이자비용 및 부채비율로 인해 영업환경 변동에 따른 자기자본이익률의 변동성도 커집니다.

어떤 기업의 자기자본이 200억원이고 기존 부채가 100억원이었으나, 부채를 100억원 늘려서 현재 부채가 200억원이라고 가정합니다.

기존 재무레버리지 = (200억원 + 100억원) / 200억원 = 1.5(배)
현재 재무레버리지 = (200억원 + 200억원) / 200억원 = 2.0(배)

재무레버리지는 동종산업 내에서 기업 간 비교지표로 쓸 수도 있지만, 자기자본이익률(ROE)을 분해한 듀퐁분해방정식의 한 요소로도 자주 쓰입니다.

듀퐁방정식이란 ROE를 구성하는 요소로 분해하여 보는 것이며, 각 요소의 변화추이를 시계열적으로 살펴본다면 ROE를 좀더 입체적으로 볼 수 있습니다.

ROE = 순이익/자기자본
= 순이익/매출액 × 매출액/총자산 × 총자산 / 자기자본
= 매출액순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지

이 시각 강세업종/테마

기업수

7

평균 등락률

상승

▲6

하락

▼1

보합

0

기업수

7

평균 등락률

상승

▲5

하락

▼1

보합

1

기업수

5

평균 등락률

상승

▲3

하락

▼1

보합

1

기업수

4

평균 등락률

상승

▲4

하락

▼0

보합

0

임대수익률 계산법, 레버리지 효과?

[email protected] sol

상가나 사무실, 오피스텔 등 임대수익(투자)을 목적으로 한 부동산 매매 거래 시

임대수익률을 구하는 방법은 무엇인지 가볍게 알아보겠습니다.

대출 유무에 따라 두 가지의 계산식이 있음.

한 씨가 5억 원으로 상가를 분양받아, 보증금 5천만 원에 월세 2백만 원으로 임대한다면

[(월 임대료 × 12개월) ÷ (부동산가액 - 임대보증금)] × 100

[(2백만 원 × 12개월) ÷ (5억 원 - 5천만 원)] × 100

2천 4백만 원 ÷ 4억 5천만 원 = 0.05333

0.05333 × 100 = 5.33%

자기자본 만으로 분양 레버리지 계산식 받아 임대하는 경우, 임대수익률은 5.33% .

이번에는 5억 원의 상가분양금 중, 은행에서 2억 원의 대출(이자 연 4%) 를 포함한 경우는

임대수익률이 얼마인지 계산해보자.

[(월 임대료 × 12개월) - 연간 대출이자] ÷ [(부동산가액 - 임대보증금) - 대출금] × 100

2022년 최신 비트코인 레버리지 특징과 장단점, 수수료 계산 ( + 하는법 까지 )

어떤 거래소에서 선물거래를 하시게 되었든, 모든 거래소가 동일한 ‘레버리지‘ 시스템을 사용하고 있습니다.

이 중에서 약간의 차이는 최대 몇 배율의 레버리지까지 제공되고 있는지 입니다.

일반적으로 바이낸스 선물거래의 경우, 최대 125배까지, 보통은 최대 100배까지 설정하실 수있습니다.

만약, 내가 구매하려는 금액 중, 레버리지를 100배로 설정하시게 된다면, 그 금액의 100배만큼의 금액으로 불려서, 투자를 할 수있게 만들어줍니다.

예시로, 천만원으로 레버리지 100배로, 선물거래를 한다고 가정한다면, 총 10억이란 돈으로 비트코인을 투자할 수있게 만들어준다는 것이며, 10억원 치 만큼의 수익을 얻을 수있다는 장점이 있습니다.

2022년 최신 비트코인 레버리지 특징과 장단점, 수수료 계산 ( + 하는법 까지 )

클릭시 가입페이지로 이동됩니다.

레버리지 수익 계산 예시

천만원으로, 레버리지 100배로 롱 진입 레버리지 계산식 했을때, 해당 코인 시세가 10% 상승한다면, 총 1억원 만큼의 수익을 얻을 수있습니다.

이는 레버리지 수수료를 제외한 수익입니다.

비트코인 레버리지에는 단점들이 있을까요?

위 레버리지 수익 계산 예시만 봤을때는 매우 달콤한 소리로 들릴 수밖에 없습니다.

왜냐하면, 단 돈 천만원으로 10억원으로 투자할 수있게 만들어주기 때문입니다.

그런 장점들이 있는 반면에 최악의 단점들도 존재합니다.

총 3가지 정도입니다. 이 3가지의 대해서는 아래에서 확인을 해보도록 하겠습니다.

레버리지 수수료 부담과 계산

레버리지는 고배율로 설정하면 설정할 수록, 부담해야하는 수수료가 많아지는 구조입니다.

특히나, 단타 방식으로 거래를 하시는 분들에게는 많은 부담이 될 수밖에 없습니다.

그 이유는 계산을 해보면 정답이 나오기 때문입니다.

예시로, 특정 거래소 수수료율이 각각 지정가 0.02%, 시장가 0.03%라고 가정하고, 각각 레버리지를 50배로 설정한다면, 각 수수료율은 1%, 3%란 값이 나옵니다.

포지션 진입을 지정가, 종료를 시장가로 했을 경우, 총 발생하는 수수료율은 4%입니다.

이 4% 수수료율은 여러분이 투입한 증거금에서 나누기를 해주셔야, 최종 수수료 값이 계산됩니다.

예를들어, 100만원으로 50배 레버리지 설정하고, 4%만큼의 수수료를 내야할때 100만원의 대한 4%인 4만원이란 수수료가 발생한다는 의미입니다.

또한, 4%를 초과하는 수익률을 달성해야 만이 온전한 내 수익이 된다는 의미가 되기도 합니다.

이 처럼, 고배율로 설정하면 할 수록 지불해야하는 수수료율도 높아지기 때문에 추천하는 배율은 2배~5배 정도 사이입니다. 가장 최적의 배율이라 생각합니다.

청산은 내가 계약한 증거금이 모두 소멸해버리는, 정말 어이없게 당해버리는 시스템입니다.

마찬가지로, 고배율로 가면갈수록, 청산 당할 위험성이 높아지는 구조입니다.

자세한 청산가는 계약을 체결하신 뒤, ‘예상 청산가‘ 부분을 확인하시면 됩니다만, 간단하고 대략적인 청산가를 계산하는 방법이 있습니다.

  • 레버리지 100배인 경우 : 1%를 초과한 경우 청산
  • 레버리지 50배인 경우 : 2%를 초과한 경우 청산
  • 레버리지 10배인 경우 : 10%를 초과한 경우 청산

예를들어, 롱 포지션에 레버리지 10배로 진입을 했는데, 코인 시세가 10% 초과 하락을 했다면 청산이 된다는 의미입니다.

판단력 저하

레버리지를 설정하시게 되시면, 빠른 수익도 가능하지만, 빠른 손실도 가능합니다.

실시간 손익 현황을 지켜보면서, 내 자산이 빠르게 손실이 되고 있는 모습을 보고 있다 보면, 대체적으로 판단력이 저하되는 편입니다.

특히나, 선물거래를 처음하시거나 하신지 얼마안되신 분들은 판단력이 더 떨어지기 마련입니다.

불과 5분 밖에 되지 않았는데 100만원이나 손실났네‘며, ‘팔아야될지 말아야 될지‘ 고민을 하면서, 매도 구간을 놓치는 경우도 많습니다.

선물거래는 큰 돈이 오고가고 하는 시장이기 때문에 신중하게 거래를 하시는 습관이 필요합니다.

비트코인 레버리지 수수료 부담을 줄이는 방법

비트코인 레버리지 수수료는 고배율로 가면 갈 수록, 부담해야하는 금액이 많아질 수밖에 없습니다.

그렇다 보니, 수수료를 최대한 줄이면서 그 부담을 줄여야 한다고 생각합니다. 제가 생각하는 수수료 부담을 줄이는 방법은 아래와 같은 방법이 있습니다.

레퍼럴 수수료 할인 무조건 제공 받기

어떤 선물거래소가 됐든, 특정 레퍼럴 링크를 통해 가입하시면 수수료 할인 제도를 운영하고 있습니다.

바이낸스는 최대 20%까지 할인, 비트겟은 50%할인, 바이비트도 최대 20%까지 제공하고 있습니다.

수수료 부담을 줄이기 위해서는 왠만하면 무조건 레퍼럴 혜택을 받으시는 쪽이 좋을 수밖에 없습니다.

수수료가 저렴한 거래소 이용하기

두 번째로, 애초에 수수료가 정~말 저렴한 거래소를 이용하시는 쪽입니다.

선물거래소 수수료가 매우 저렴한 곳은 바이비트란 거래소가 레버리지 계산식 있으며, 지정가 체결 수수료의 경우는 불과 -0.025% 수준밖에 하지 않습니다.

*마이너스 수수료 : 지불하는 형식이 아닌, 오히려 리베이트로 수수료 환급을 받는 시스템입니다.

거래소에서 진행하는 이벤트에 참여하기

예를들어, 비트겟 거래소에서 진행하고 있는 리워드 이벤트 같은 것에 참여를 해보는 것입니다.

비트겟의 경우는 최대 158달러까지 수수료 공제 쿠폰을 제공하고 있고, 이 외 거래소에서 진행하는 증정금 이벤트에 참여하시면 수수료 부담을 어느정도 줄일 수있으실 것입니다.

레버리지 배율에 욕심내지 않기

말씀 드린 바와 같이 레버리지는 고배율 욕심을 레버리지 계산식 내지 마시고, 저배율로 해서 하신다면, 부담을 많이 줄일 수있습니다.

거래소 토큰 활용해보기

모든 선물거래소들에서는 각각 자신 만의 거래소 토큰을 레버리지 계산식 취급하고 있습니다. 이 토큰을 사용하면, 선물거래 혹은 현물거래에 일정 수수료 만큼 할인 혜택을 제공하고 있습니다.

바이낸스는 BNB 토큰 혜택, 비트겟은 BGB 토큰 혜택, 바이비트는 BIT 토큰 혜택이 대표적입니다.

셀퍼럴도 수수료 부담을 줄일 수있는 대체 방안 중 하나입니다.

그러나, 좋은 방법은 아니며, 거래소 정책에 위반되는 행위이다 보니, 만약 걸리게 된다면 계정 정지 및 자산 압수 등 불가피한 상황이 발생할 수있습니다.

비트코인 레버리지 할 수있는 선물거래소 추천

비트코인 레버리지 할 수있는 선물거래소 2군데를 추천드려볼까 합니다. 거래소 이름은 비트겟과 바이비트입니다.

비트겟을 추천드린 이유는 ‘카피트레이딩’이란 플랫폼이 존재하기 때문입니다.

이 플랫폼은 내가 직접 선물거래를 매매하는 것이 아닌, 트레이더와 동일한 매매법을 통해 수익을 내는 구조입니다.

그렇다 보니, 선물을 잘 못하시는 분들 혹은 초보이신 분들이 이용하시기에 적합한 플랫폼이기도 합니다.

이 외 비트겟에 관심이 있으신 분들은 제 블로그 카테고리 중 ‘비트겟‘을 참고하시면 좋겠습니다.

한번 훝어보시다 보면, 레버리지 하는법 및 선물거래 방법 등 다양한 내용들을 확인하실 수있습니다.

바이비트를 추천드린 이유는 위에서 말씀드렸듯이 수수료가 정말 저렴한 곳이기 때문입니다.

저렴하다 보니, 레버리지 수수료 또한 저렴해지기 때문에 수수료 부담을 줄이고 싶으신 분들은 바이비트를 강력 추천드립니다.

바이비트 거래소와 관련하여 궁금한 부분이 있으시다면, 마찬가지로 ‘바이비트‘ 카테고리를 참고하시면 좋겠습니다.

지금까지 비트코인 레버리지의 대한 여러가지 내용들을 알아봤습니다. 이 외 궁금한 부분은 댓글을 달아주신다면 최대한 자세하게 답변을 드리도록 하겠습니다.


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